В форму 737 в 1С ошибочно попадает возврат обеспечения контракта
Добрый день!Учреждение бюджетное. Составляю Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) в программе Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.49.5), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2252). Есть кассовое поступление-возврат д/с, оплаченных нашей организацией в этом году на обеспечение контракта. Почему-то сумма эта попадает в п.4 Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет в стр. 951/950. Проводки делаю, как в 2016, Дебет 00000000000000510 2 201 11 510 Кредит 00000000000000610 2 210 05 660 – возвращены на лицевой счет учреждения ранее перечисленные суммы, одновременно увеличивается сумма на забалансовом счете 17 (аналитический код поступлений 510, код 510 КОСГУ). Может, где-то задваивается забалансовый 17? И даже пробовала менять 17 на 18, т.к. не знаю уже, что делать, все равно ничего не меняется, сумма как вкопанная в стр.951. Посоветуйте, пожалуйста, что может быть не так? Спасибо.
Comments
-
Здравствуйте. Щелкните правой кнопкой мыши на сумме в отчете 737 и выберите "Расшифровать автозаполнение", Вы сразу увидите по каким счетам программа собирает сумму.
Так же, если это возврат, то по моему мнению, он должен отражаться по тем же КПС/КОСГУ что и выбытие денежных средств, это касается и забалансовых счетов (выбытие по 18 счету и возврат по 18 счету).
В целом ответить на Ваш вопрос довольно сложно не имея возможности посмотреть реальные данные. -
Добрый день! Спасибо. Расшифровываю, автозаполнение показывает, что моя сумма состоит только из кассовых поступлений возврата обеспечения. В 2016 делали аналогичные проводки, и счет забалансовый был 17.01, но в стр. 951 не попадали эти суммы. Как сказано в Письме Минфина РФ от 01.07.2015 N 02-07-07/38257, все-таки счет 17 при возврате на 210.05. Прикрепляю скрин поступления и проводки. А может, при формировании ф.737 в 2017 в 1С что-то не так идет? Спасибо.
-
Лилия44, действительно в последних правилах заполнения проводка 201.00 - 210.05 попадает в раздел 4. Можете нажать правой кнопкой мыши и выбрать "Раскрытие информации". Из таблицы удалите не нужные вам строки и они уйдут из раздела 4. Можете так же обратиться к программистам для корректировки правил заполнения формы 737. В 2016 году по правилам заполнения данные суммы не попадали в раздел 4, но позднее они были изменены и если сейчас заполнить по правилу 2016 то суммы так же попадут в раздел 4.
Возможно кто то из экспертов прокомментирует в связи с чем сумы 201.00 - 210.05 попадают в раздел 4 "Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет". -
sCANner Алексей, большое спасибо Вам!!!
